Fondsadministratie
Fondsadministratie die elk getal bewijst
Je NAV, koers, vergoedingen en high-water marks worden in exacte decimale rekenkunde berekend, tegen vier reconciliaties gecontroleerd, en vastgezet zodat ze niet achter je rug om veranderen. Tik op elk bedrag voor de formule, de invoer en de maand waar het uit komt.
Geen creditcard nodig. Er wordt niets in rekening gebracht voordat je eerste 30 dagen voorbij zijn.
Waar je op kunt rekenen
- Exacte decimale rekenkunde, berekend in de database
- Vier reconciliatiecontroles vóór elke afsluiting
- Vastgezette maanden zijn niet stilletjes te wijzigen
- Nederlands en Engels, inclusief de rapportages
Waarom FundFlow
Zes dingen die een spreadsheet niet kan
De korte versie. De lange staat op de pagina erover.
De afsluiting is één begeleide route
Standen, stromen, kosten, controles, op slot. Vijf stappen met een controle die toont wat er wordt vastgelegd.
Cijfers worden berekend, nooit getypt
NAV, koers, fees en high-water marks komen uit één berekening in exacte decimalen.
Het controleert zichzelf voor je afsluit
Vier afstemmingen lopen elke keer, en een falende blokkeert de maand in plaats van te waarschuwen.
Elk getal legt zichzelf uit
Klap elk getal open voor zijn formule, de invoer die is gebruikt en de maand waar het bij hoort.
Overzichten gaan vanuit hetzelfde scherm de deur uit
Een pdf per deelnemer, in het Nederlands of Engels, met een bezorgregel per ontvanger.
Een afgesloten maand blijft dicht
Onwijzigbaar op databaseniveau. Heropenen kan alleen een beheerder en laat een schriftelijke reden achter.
De kernflow
Zo ziet een maandafsluiting eruit
Vijf stappen. Elke maand dezelfde vijf, in dezelfde volgorde, desnoods op de telefoon die je toevallig bij je hebt.
Voer de eindsaldi in
Eén kaart per bank- en beleggingsrekening, met het bedrag van vorige maand achter het jouwe en een lopend totaal terwijl je typt.
Bevestig het geld dat bewoog
Elke openstaande storting en onttrekking van de maand, stuk voor stuk bevestigd of uitgesloten. De stap gaat niet verder zolang er iets open staat.
Boek kosten en dividenden
Voeg een kostenpost toe, leg een betaalde vergoeding vast, of boek een dividend met het tarief dividendbelasting van het land alvast ingevuld en verdeeld over de deelnemers naar rato.
Bereken en controleer
De engine rekent en laat je het brutorendement zien, de koers per serie, de vergoedingen en de vier reconciliatiecontroles: met per controle het verschil en de drempel.
Bevestig en zet vast
Zet de maand zelf vast, of stuur hem door zodat een tweede persoon hem eerst bevestigt. Daarna ligt hij vast: heropenen kan alleen een beheerder, met een schriftelijke reden.
Functionaliteit
Wat het product echt doet
Zes onderdelen, één maandcyclus. Elk heeft een pagina die het volledig behandelt.
Maandafsluiting: lees wat het doet
Saldi, mutaties, kosten, controles, vastzetten
NAV, koers en vergoedingen: lees wat het doet
Exacte decimale rekenkunde en high-water marks
Deelnemers en series: lees wat het doet
Units, stortingen, onttrekkingen, klassen
Dividend en belasting: lees wat het doet
Bronbelasting per land, per deelnemer
Rapportage: lees wat het doet
Deelnemersrapportage met pdf-overzicht
Beheersing en audit: lees wat het doet
Rollen, onveranderlijkheid en de audittrail
Oplossingen
Eén model, bruikbaar voor zestien soorten fondsen
Deelnemers houden units, elke maand wordt een koers berekend, fees gaan per serie eraf. Elk fondstype heeft een pagina over hoe goed dat past, inclusief waar het ophoudt.
Family-officefonds: lees wat het doet
Vermogen dat voor één vermogende familie of familiegroep wordt beheerd.
Bedrijfsfonds: lees wat het doet
Beleggingskapitaal van een onderneming, vaak vanuit de treasury of een beleggingstak.
Stichtings- of goededoelenfonds: lees wat het doet
Vermogen van een stichting of goed doel, vaak belegd om een langetermijnmissie te steunen.
Hedgefonds: lees wat het doet
Privaat gebundeld kapitaal met bredere en vaak complexere beleggingsstrategieën.
Beleggingsfonds voor particulieren: lees wat het doet
Vermogen van veel individuele beleggers, professioneel beheerd.
Dakfonds: lees wat het doet
Een fonds dat in andere fondsen belegt in plaats van direct in bedrijven of bezittingen.
Prijzen
€149 per fonds, per maand
Eén prijs. Alle functies. Je eerste 30 dagen zijn gratis en er wordt niet om een creditcard gevraagd.
- Alle functies in elk abonnement: er wordt niets achtergehouden voor een duurdere laag
- Je betaalt per fonds, dus een tweede fonds kost pas iets als je er een voert
- Per jaar is het €1.428 per fonds, oftewel 20% korting
Beheersing
Gebouwd zodat een fout getal niet stil kan blijven
Fondsadministratie is eigenlijk geen invoerprobleem. Het is het probleem van zeker weten dat wat je verstuurde klopte.
Vastgezette maanden blijven vastgezet
Zodra een maand is vastgezet weigert de database zelf hem te wijzigen. Corrigeren gaat via heropenen (alleen door een beheerder, met een schriftelijke reden) of in de lopende maand, zoals een fondsadministrateur het toch al zou doen.
Twee mensen, als je twee mensen wilt
Zet NAV-bevestiging aan en degene die de maand voorbereidt kan niet dezelfde zijn als degene die hem vastzet.
Niets komt aan zonder spoor
Elke wijziging bij een deelnemer komt in een doorzoekbare historie. Elke verzonden rapportage is een verzendregel met een eigen status.
Waar dit vandaan komt
Gebouwd voor één fonds, daarna opengesteld voor andere
FundFlow is ontwikkeld om de maandadministratie van één fonds te draaien: drie series, veertien deelnemers, en elke maand een cyclus van saldi, vergoedingen, high-water marks, reconciliatie en rapportages. Elke regel in de engine is getoetst aan hoe dat fonds werkelijk werkte, tot op de cent. Toen het dat fonds goed voerde, hebben we het als product opengesteld, want de klus is dezelfde voor elke beheerder die hem in een spreadsheet doet. Gebouwd in Nederland.
Voor je het vraagt
De vier vragen die iedereen stelt
Wat kost FundFlow?
€149 per fonds per maand, of €1.428 per fonds per jaar, exclusief btw. De prijs verandert niet met de omvang van het fonds, het aantal deelnemers of het aantal mensen dat inlogt. De eerste 30 dagen zijn gratis en er worden geen betaalgegevens gevraagd om te beginnen.
Ik heb al jaren historie. Kan ik over?
Ja. Je verankert het fonds met één openingsmaand: de koers per serie, de high-water marks en de units of waarde per deelnemer op die datum. Vanaf de maand daarna sluit je gewoon af in FundFlow. Maanden vóór je openingsmaand blijven waar ze zijn. FundFlow reconstrueert ze niet.
Wat als ik een maand verkeerd afsluit?
De reconciliatiecontroles zijn er om het meeste tegen te houden: een afgekeurde controle blokkeert het vastzetten. Moet er daarna toch iets gecorrigeerd worden, dan kan een beheerder de maand heropenen met een schriftelijke reden, of je boekt een correctie in de lopende maand. Allebei worden vastgelegd.
Is het in het Nederlands?
Volledig. De app, de e-mails en de pdf-overzichten die je deelnemers krijgen zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels, en de rapportagetaal is per fonds instelbaar.
Je volgende maandafsluiting kan de laatste in een spreadsheet zijn
Zet een fonds op, voer één openingspositie in en sluit een maand af. Dertig dagen is ruim genoeg om te zien of de cijfers met de jouwe overeenkomen.
Geen creditcard nodig. Er wordt niets in rekening gebracht voordat je eerste 30 dagen voorbij zijn.