Rapportage
Deelnemersrapportage gaat vanuit hetzelfde scherm de deur uit
De maand is afgesloten en de cijfers kloppen. Wat rest is veertien mensen vertellen wat hun geld heeft gedaan: en dat is in een spreadsheetwerkwijze precies waar een avond in verdwijnt, en waar de kopieerfouten wonen.
Geen creditcard nodig. Er wordt niets in rekening gebracht voordat je eerste 30 dagen voorbij zijn.
Een rapport wordt uit blokken opgebouwd
Je stelt het één keer samen. Elk blok weet hoe het zichzelf vult, en de blokken met de eigen cijfers van een deelnemer vullen zich per ontvanger.
Fondsoverzicht
De kerncijfers van de maand: vermogen, rendement, mutaties en vergoedingen.
Serietabel
Koers van begin naar eind, nettorendement en uitstaande units, per serie.
Vergoedingenoverzicht
Beheer- en performancevergoedingen over de periode, uitgesplitst.
Deelnemerscijfers
Gepersonaliseerd: de units, waarde en het rendement van deze ontvanger, over de periode en sinds instap.
Vrije tekst
Je eigen toelichting, die de ontvanger bij naam kan aanspreken.
Disclaimer
Vooringevuld vanuit de rapportage-instellingen van het fonds, zodat de juridische regel nooit wordt vergeten.
Overzicht dividendbelasting
Gepersonaliseerd: bruto, ingehouden en netto per land over het jaar.
Versturen, en weten dat het aankwam
Voorbeeld als een specifieke deelnemer
Voordat er iets uitgaat zie je precies de rapportage die één genoemde ontvanger krijgt, inclusief de gepersonaliseerde blokken.
Een pdf per deelnemer
Elke ontvanger krijgt een eigen pdf-overzicht als bijlage bij de e-mail, in de taal die voor het fonds is ingesteld. Nederlands of Engels.
Eén verzendregel per ontvanger
Elke verzending wordt per persoon vastgelegd met een status. Een mislukking is zichtbaar als mislukking en kan afzonderlijk opnieuw.
Niemand krijgt een zinloze rapportage
Een ontvanger zonder cijfers over de periode wordt overgeslagen in plaats van een lege rapportage te krijgen, en een ontvanger zonder e-mailadres wordt als mislukt vastgelegd in plaats van stil te verdwijnen.
Bevroren cijfers
Berekende blokken leggen hun waarden vast als je het rapport opslaat. De maand later opnieuw berekenen kan een al verzonden rapportage niet veranderen.
Jaareinde in één handeling
Kies een jaar met vastgezette maanden en het jaarrapport wordt voor je opgezet, inclusief het overzicht dividendbelasting, klaar om te bewerken.
Waar dit echt over gaat
De maand is afgesloten en de cijfers kloppen. Wat overblijft is veertien mensen vertellen wat hun geld heeft gedaan, en daar gaat de avond in zitten: een sjabloon, een spreadsheet met cijfers per persoon, en een samenvoeging die je moet nakijken omdat de misser is dat één belegger het overzicht van een ander krijgt.
Een rapport wordt hier één keer uit blokken opgebouwd, en de blokken met de eigen cijfers van een ontvanger vullen zichzelf per ontvanger. Je kunt precies het overzicht bekijken dat één genoemde deelnemer gaat krijgen voordat er iets uitgaat. Iedereen krijgt zijn eigen pdf bij de e-mail in de rapportagetaal van het fonds, elke verzending wordt als eigen regel met een status vastgelegd zodat een mislukking zichtbaar is als mislukking, en de berekende cijfers worden bij opslaan vastgezet, zodat de maand daarna opnieuw berekenen een verzonden overzicht niet kan veranderen.
Vragen hierover
Wat gebeurt er als één verzending mislukt?
Die wordt voor die ontvanger vastgelegd als mislukte bezorging en kan afzonderlijk opnieuw worden verstuurd, zonder alles opnieuw naar iedereen te sturen. Een ontvanger zonder e-mailadres wordt als mislukt vastgelegd in plaats van stil weggelaten, en een ontvanger zonder cijfers voor de periode wordt overgeslagen in plaats van een leeg overzicht te krijgen.
Kan ik het jaaroverzicht in één keer maken?
Kies een jaar waarvan de maanden op slot staan en het jaarrapport wordt voor je opgezet, met het overzicht van ingehouden dividendbelasting erbij, klaar om te bewerken voordat het uitgaat. Het gebruikt dezelfde blokken als een maandoverzicht, dus het jaarstuk is geen apart formaat om te onderhouden.
De rest van het product
Elk onderdeel van FundFlow werkt op dezelfde maandcyclus. Dit zijn de aangrenzende delen.
Stuur jezelf een overzicht
Zet een fonds op, sluit een maand af en mail jezelf het rapport. Het is de helderste manier om te beoordelen wat je beleggers echt gaan krijgen.
In je eerste sessie
- Maak het fonds aan, kies de rapportagetaal en voeg jezelf naast de echte deelnemers toe als deelnemer.
- Sluit een maand af, zodat er echte cijfers zijn die de rapportblokken kunnen dragen.
- Stel het rapport samen, bekijk het als een genoemde deelnemer en stuur het naar jezelf met de pdf erbij.
Geen creditcard nodig. Er wordt niets in rekening gebracht voordat je eerste 30 dagen voorbij zijn.