Oplossingen
Universitair of institutioneel fonds
Een beleggingspot van een instelling zoals een universiteit.
Geen creditcard nodig. Er wordt niets in rekening gebracht voordat je eerste 30 dagen voorbij zijn.
Wat dit soort fonds is
Een institutionele pot, vaak met meerdere interne belanghebbenden die er een notioneel aandeel in houden en een commissie die elk kwartaal dezelfde cijfers wil.
Wat de administratie in de praktijk inhoudt
Een universitaire of institutionele pot heeft een eigen probleem: het fonds is één beleggingsportefeuille, maar intern hoort het bij een tiental faculteiten, leerstoelen, prijzen en geoormerkte schenkingen, die allemaal willen weten wat hun eigen deel deed. Bijna elke instelling lost dat op met een tweede spreadsheet die het rendement over interne rechthebbenden verdeelt, en in die tweede spreadsheet zitten de fouten.
Hier zijn die interne rechthebbenden deelnemers. Elke afdeling, faculteit of genoemd doel houdt units in een serie en wordt op de maandkoers gewaardeerd, dus de interne verdeling komt uit hetzelfde grootboek als het fondstotaal in plaats van er achteraf uit te worden afgeleid. Er is geen afstemstap tussen de twee, omdat er maar één set cijfers is.
Waarom het lastig is
De schaduwspreadsheet met de verdeling
Het rendement van één portefeuille in een tweede bestand over interne rechthebbenden verdelen betekent twee vastleggingen die moeten kloppen, zonder automatische manier om te merken dat ze dat niet meer doen.
Geoormerkte schenkingen die niet mogen vermengen
Een schenking met voorwaarden heeft een eigen zichtbare positie nodig, niet een deel van een totaal dat iemand op verzoek uitrekent.
Elke vergadering dezelfde vraag
Iemand vraagt hoe een getal tot stand kwam, en dat beantwoorden betekent terug naar een bestand in plaats van de uitwerking ter plekke laten zien.
Hoe FundFlow past
Interne aandelen zonder schaduwspreadsheet
Elke afdeling, faculteit of bestemming kan een deelnemer met units zijn, zodat interne toedelingen uit hetzelfde grootboek komen als het fondstotaal.
Kwartaalrapportage uit maandafsluitingen
Sluit elke maand af en stel daarna een rapport samen over de periode waar de commissie om vroeg, per ontvanger gepersonaliseerd.
Elk bedrag legt zichzelf uit
Tik in een vergadering op een getal en toon de formule, de invoer en de maand. Daarmee is de discussie meestal voorbij.
Vragen die beheerders stellen
Kan elke faculteit alleen de eigen positie zien?
Toegang is per organisatie en per fonds, met vier rollen die in de database worden afgedwongen, dus je kunt een belanghebbende leesrechten op een fonds geven. Één deelnemer binnen een gedeeld fonds beperken tot alleen zijn eigen regel doet FundFlow vandaag niet, dus in de praktijk stuur je elke rechthebbende zijn eigen overzicht.
Kunnen we een vraag uit de commissie tijdens de vergadering beantwoorden?
Meestal wel. Elk berekend getal op elk scherm kan worden opengeklapt met zijn formule, de invoer die er echt is gebruikt en de periode waar het bij hoort. Daar eindigt de discussie doorgaans.
Lees hoe deze onderdelen werken
De onderdelen van FundFlow waar dit soort fonds het meest op leunt.
Andere soorten fondsen
Pensioenfonds
Vermogen dat wordt belegd voor werknemers en pensioengerechtigden.
Hoe FundFlow pastStaatsinvesteringsfonds
Een beleggingsfonds in overheidshanden, meestal gevuld uit nationale inkomsten of reserves.
Hoe FundFlow pastSchenkingsfonds
Kapitaal van een instelling zoals een universiteit, museum of stichting.
Hoe FundFlow past
Vervang de verdeelspreadsheet door het grootboek
Zet de pot op met elke interne rechthebbende als deelnemer, sluit één maand af en kijk of de interne delen kloppen met je tweede bestand.
In je eerste sessie
- Maak het fonds aan voor de beleggingspot en voeg elke faculteit, leerstoel of geoormerkte schenking toe als deelnemer.
- Anker een openingspositie op de maand waarin je huidige verdeelbestand voor het laatst sloot.
- Sluit de volgende maand af en vergelijk elk intern deel met het bestand dat je anders had gebruikt.
Geen creditcard nodig. Er wordt niets in rekening gebracht voordat je eerste 30 dagen voorbij zijn.