Naar de inhoud
FundFlow
Gratis starten

Oplossingen

Staatsinvesteringsfonds

Een beleggingsfonds in overheidshanden, meestal gevuld uit nationale inkomsten of reserves.

Start 30 dagen gratisBekijk de prijzen

Geen creditcard nodig. Er wordt niets in rekening gebracht voordat je eerste 30 dagen voorbij zijn.

Wat dit soort fonds is

Staatskapitaal dat voor de lange termijn wordt belegd, doorgaans met publieke verantwoording over hoe het wordt gewaardeerd en gerapporteerd.

De zuilengevel van een overheidsgebouw

Wat de administratie in de praktijk inhoudt

Staatsvermogen wordt in het openbaar gewaardeerd. Dat verandert wat de administratie moet overleven: niet alleen een accountant, maar ook een parlementaire commissie, een journalist en een archief. Het getal dat voor een periode is gepubliceerd moet nog verdedigbaar zijn als het jaren later wordt aangehaald, en dus moet de invoer erachter bewaard zijn en mag de periode er intussen niet zijn gewijzigd.

FundFlow is gebouwd voor de unit- en NAV-administratie van één fonds, en binnen die grens zijn dat eigenschappen en geen beloftes. NAV en koers per serie worden in exacte decimalen berekend uit opgeslagen invoer, en elk getal op elk scherm kan worden opengeklapt met zijn formule en de invoer die er echt is gebruikt. Een afgesloten maand kan door niemand worden gewijzigd, en heropenen mag alleen een beheerder, vereist een schriftelijke reden en slaat die reden bij de gebeurtenis op.

Waarom het lastig is

  • Een gepubliceerd getal dat niet te herleiden is

    Als de uitwerking een reeks spreadsheetformules was die sindsdien is overschreven, is het getal in het jaarverslag een bewering en geen uitkomst.

  • Rendement zonder benoemde benchmark

    Een rendement rapporteren zonder de vergelijking waarop het mandaat wordt beoordeeld roept de vraag op, en die later uit losse bestanden beantwoorden geeft zelden twee keer hetzelfde antwoord.

  • Toegang die stil groeit

    Bestanden worden gedeeld om het werk gedaan te krijgen. Na een paar jaar is wie een waardering kan wijzigen een vraag die niemand precies kan beantwoorden.

Hoe FundFlow past

  • Een waardering die je kunt publiceren

    NAV en koers per serie worden in exacte decimale rekenkunde uit opgeslagen invoer berekend, en elk bedrag kan worden geopend om de formule en de invoer erachter te tonen.

  • Perioden die sluiten en gesloten blijven

    Een vastgezette maand is niet te wijzigen. Heropenen kan alleen een beheerder en vereist een schriftelijke reden, die bij de gebeurtenis wordt bewaard.

  • Benchmarks en outperformance vastgelegd

    Stel een gewogen benchmarkmix in, voer de maandelijkse indexstanden in, en het dashboard legt hem over de NAV-grafiek met een outperformancecijfer sinds start.

Waar FundFlow stopt

Dit is administratiesoftware voor de unit- en NAV-administratie van één fonds. Het is geen platform voor publieke financiële verslaggeving of toezichtrapportage, en het consolideert niet over mandaten of externe beheerders heen.

Vragen die beheerders stellen

Kunnen we meerdere mandaten of externe managers consolideren?

Niet als doorkijkconsolidatie. FundFlow administreert de unit- en NAV-boekhouding van één fonds per keer, en je kunt zoveel fondsen draaien als je wilt tegen 149 euro per fonds per maand. Het mandaat van een externe manager kan als rekening worden aangehouden waarvan je de eindwaarde per maand invoert, maar de onderliggende posities worden niet geconsolideerd.

Kunnen we het rendement tegen een benchmark laten zien?

Ja. Stel een gewogen benchmarkmix in op het fonds, voer de maandelijkse indexstanden in, en het dashboard legt hem over de NAV-grafiek met een outperformancecijfer sinds de start. Het hoort bij de vastlegging van het fonds in plaats van een losse kwartaalexercitie te zijn.

Alle vragen en antwoorden

Lees hoe deze onderdelen werken

De onderdelen van FundFlow waar dit soort fonds het meest op leunt.

Andere soorten fondsen

Alle fondstypen

Herleid een getal dat je al hebt gepubliceerd

Anker het fonds op een periode die je openbaar hebt gerapporteerd en sluit vooruit af. Klap daarna de koers open en lees de formule en de invoer waar hij uit komt.

In je eerste sessie

  1. Maak het fonds aan en zet de rollen, met beoordelaar alleen-lezen voor wie controleert in plaats van voorbereidt.
  2. Anker een openingspositie op een periode die je al hebt gepubliceerd en voer de indexstanden van de benchmark erbij in.
  3. Sluit de volgende maand af, zet hem op slot en controleer dat elk gepubliceerd getal tot zijn invoer te openen is.
Zet het fonds opPlan een rondleiding

Geen creditcard nodig. Er wordt niets in rekening gebracht voordat je eerste 30 dagen voorbij zijn.