Alle vragen, ook de onflatteuze

Software voor fondsadministratie die de maandcyclus van een open-end beleggingsfonds draait: je voert de standen, stromen en kosten in, en het berekent de NAV, de koers per fee-serie, de fees en de waarde van iedere deelnemer, en maakt daarna de overzichten.

Voor degene die nu de maand van een fonds in een spreadsheet afsluit. Meestal één administrateur of beheerder, een fonds met een handvol tot een paar honderd deelnemers, en één tot drie fee-series. Het is niet gebouwd voor een administrateur die honderden fondsen bedient.

De prijs per unit, en het woord dat de app overal gebruikt. Hij wordt per fee-serie elke maand berekend als de som van de houderwaarden in die serie gedeeld door de uitstaande units. Nieuwe units worden er tegen uitgegeven en afgelost.

Een beleggingsklasse. Die heeft een eigen beheerfee, een eigen performancefee, een eigen high-water mark-instelling, een eigen startkoers en een eigen koershistorie. Een deelnemer kan units in meerdere series houden, en de maandberekening past per serie de eigen tarieven toe.

Ja. Fondsen vallen onder een organisatie en je kunt er zoveel hebben als je wilt, elk met eigen series, deelnemers, rekeningen, instellingen en rapportagetaal. Elk fonds wordt apart afgerekend tegen 149 euro per maand.

Ja, en juist de maandafsluiting is gebouwd om op een telefoon af te maken. Elk scherm past zich aan, de afsluiting bestaat uit korte stappen in plaats van één brede tabel, en het controlescherm past op een telefoon zonder horizontaal te schuiven.

Nee. Het draait in de browser, dus er is niets te installeren en niets bij te werken. Je kunt het op het startscherm van je telefoon zetten als je wilt dat het als een app opent.

Je moet je eigen fonds kennen: wat het vermogen aan het eind van de maand waard was, wat erin en eruit ging, en wat het beheer kostte. De unitadministratie, de feewaterval en de afstemming doet FundFlow, en elk berekend getal kun je openklappen om te zien hoe het tot stand kwam.

Eén vraag beslist het: houden je beleggers units in een pot die je periodiek waardeert, of houden ze commitments die je in de loop van de tijd opvraagt? Units passen direct. Commitments administreert FundFlow niet, dus de meeste closed-end private equity- en venturefondsen passen niet.

Nee. Er zijn geen commitments, capital calls, stortingsschema’s of distributiewatervallen. Dat is het waard om vast te stellen voordat je tijd in een proefperiode stopt, en daarom staat het ook op de pagina’s over private equity en venture capital.

Nee. FundFlow waardeert een fonds één keer per kalendermaand. Handelt je fonds dagelijks, of verplicht je prospectus je tot een dagkoers, dan is dit daar niet het juiste gereedschap voor en verandert geen proefperiode dat.

Er is geen ondergrens. Een fonds met acht deelnemers en één serie is een normaal gebruik, en de prijs verandert niet met de omvang. Het werk per maand is in verhouding tot het fonds: minder rekeningen en minder deelnemers betekent minder in te voeren cijfers.

De engine is niet de beperking, de vorm is dat. Honderden deelnemers over een paar series is prima. Duizenden individuele beleggers die dagelijks handelen, of een fonds dat een eigen deelnemersadministratie nodig heeft, hoort in een andere klasse systeem.

Ja. De waarden per einde maand zijn invoer die je aanlevert, of die uit een brokeropgave, een waarderingsrapport of je eigen model komen. Alles daarna wordt eruit afgeleid, dus een illiquide fonds werkt net als een beursgenoteerd fonds.

Nee. Het waardeert het fonds, niet wat het fonds bezit. Er is geen register van portefeuillebedrijven, geen vastlegging van panden of huurcontracten en geen effectenadministratie buiten wat een dividendboeking nodig heeft. Je voert waarden en geldstromen in.

Nee. Het levert geen enkele toezichtrapportage op, en het maakt een fonds op zichzelf nergens compliant. Het is administratiesoftware: de cijfers die het oplevert zijn invoer voor de rapportage die je fonds elders verschuldigd is.

Nee, en dat is ook niet de bedoeling. Wat het wel doet is je accountant cijfers geven die te volgen zijn: elk berekend getal houdt zijn invoer en formule vast, afgesloten maanden kunnen niet worden gewijzigd, en vier afstemmingen moeten slagen voordat een maand sluit.

Nauwelijks. Die zestien pagina’s bestaan omdat mensen op hun eigen soort fonds zoeken, maar de vraag eronder is altijd dezelfde over units tegenover commitments. Houden je beleggers units en waardeer je per maand, dan past het, hoe het fonds zichzelf ook noemt.

Vijf stappen. Voer de eindstand van elke bank- en brokerrekening in, bevestig de stortingen en opnames die in de maand vielen, boek de inkomsten en kosten, laat de berekening lopen en lees de controle, en bevestig daarna en zet op slot. Alles na de derde stap wordt berekend.

Het invoeren is het enige werk, en dat is niet veel: één stand per rekening, de stromen die je bevestigt, en de kosten van de maand. Voor een fonds met een paar rekeningen en een tiental deelnemers is het een korte zitting. De tweede maand gaat sneller dan de eerste, want de inrichting staat dan.

Bankstanden tegen de NAV, brokerstanden tegen de NAV, de som van de deelnemersposities tegen de fondsactiva, en berekende fees tegen werkelijk betaalde fees. Alle vier lopen bij elke berekening, en elke controle toont zijn verschil in plaats van alleen goed of fout.

Dan kan de maand niet op slot. Je gaat terug, zoekt wat ontbreekt en rekent opnieuw. Een falende controle forceren kan, maar alleen als beheerder, is bewust onhandig gemaakt en wordt vastgelegd.

Nee. Er staat per fonds precies één maand open, dus je sluit ze in volgorde af. Daardoor heeft de vraag in welke maand je werkt maar één antwoord, en zo blijft de koershistorie doorlopend.

Twee wegen. Een beheerder kan de periode heropenen, wat een schriftelijke reden vereist die bij de gebeurtenis wordt opgeslagen, of je corrigeert het via de lopende open maand, zoals een fondsadministrateur het normaal zou doen. Een afgesloten maand stil aanpassen kan niet: de database weigert de schrijfactie.

Zo vaak als je wilt. Hij leidt alles af uit opgeslagen invoer en vervangt zijn eigen uitkomst volledig, dus dezelfde invoer geeft elke keer hetzelfde antwoord. Verander je een invoer na het rekenen, dan wordt de periode gemarkeerd als opnieuw te berekenen in plaats van stil de oude cijfers te tonen.

Ja, en dat gaat snel. Een fonds zonder stromen en zonder kosten heeft nog steeds een eindwaarde en dus een koers, en een maand overslaan laat een gat in de koershistorie waar elke latere rendementsberekening door heen loopt.

Uit de stappen die je doorliep toen ze gebeurden. Een storting of opname die je tijdens de maand invoert, komt in de afsluiting terug als een stroom om te bevestigen, dus de afsluiting is waar je ze naast de bank legt in plaats van waar je ze moet herinneren.

Het is de ene maand waarop je een fonds ankert bij de start: de koers en de units van iedere houder op een datum die jij kiest. Je hebt er een nodig, want elk rendement en elke fee daarna wordt daaraan gerelateerd berekend. Zo begint je historie waar je bestaande vastlegging ophoudt.

Ja, binnen hun rollen: editors kunnen boeken, en beheerders kunnen de inrichting wijzigen en afsluiten. Zet je NAV-bevestiging aan, dan heeft de afsluiting met opzet twee mensen nodig, want wie de maand voorbereidt kan niet degene zijn die hem bevestigt.

Eerst het brutorendement op fondsniveau, dan groeit elke positie daarmee, dan gaat de beheerfee eraf, dan wordt de performancefee gerekend over wat daarna boven de high-water mark van die deelnemer uitkomt, dan wordt de nieuwe mark opgeslagen, dan de koers per serie. Die volgorde gaat in de meeste spreadsheets mis.

Eindvermogen min beginvermogen min de nettostromen, gedeeld door het beginvermogen. Stortingen die voor de maand zijn bevestigd komen aan het begin ervan binnen, de conventie van een maandelijkse NAV-cyclus.

Het serietarief gedeeld door twaalf, over de waarde aan het begin van de maand. Het tarief staat in basispunten op de serie en wordt nergens anders herhaald, dus er is één plek waar het fout kan staan en één plek om het te herstellen.

Over het meerdere boven de eigen high-water mark van die deelnemer, nadat de beheerfee eraf is, tegen het serietarief. Is de mark niet overschreden, dan is er geen performancefee, hoe goed het fonds die maand ook liep.

Per unit, op elke positie, en meegenomen van maand tot maand. Dat detail bepaalt of een belegger die na een daling instapte meebetaalt aan het herstel van iemand anders. Een mark op fondsniveau doet dat verkeerd voor iedereen die niet op dag één instapte.

Ja, per serie. Een serie kan alleen een beheerfee rekenen, of een performancefee zonder mark, of beide met een mark. Er is ook een optionele herziening van de mark als een deelnemer opneemt.

Om twee redenen. Postgres NUMERIC is exact decimaal, dus een totaal van 99.994,26 blijft 99.994,26 in plaats van 99.994,26000000001 te worden en verder op te lopen door de kolom. En de waterval bestaat als één implementatie in plaats van duizenden gekopieerde cellen, dus er is geen regel waar een formule één cel te ver is doorgetrokken.

Er hoort een testsuite op databaseniveau bij, met golden-mastervergelijkingen: vaste invoer waarvan de verwachte uitkomsten zijn getoetst aan de eigen cijfers van een echt fonds, tot op de cent. Verder overtuigt alleen de proef waarbij je je eigen maand erdoor haalt en vergelijkt.

Bij elk berekend getal op elk scherm. Elk getal houdt zijn invoer en formule vast, dus je kunt het openklappen en de cijfers zien die er echt in gingen en de periode waar ze bij horen. In een vergadering eindigt de discussie daar doorgaans.

Nee. De berekening houdt de volledige precisie aan en rondt alleen af waar een waarde moet worden gepresenteerd of betaald. TypeScript rekent in dit product nooit met geld: het formatteert wat de database heeft berekend.

Ja. Stel een gewogen mix in op het fonds, voer de maandelijkse indexstanden in, en het dashboard legt hem over de NAV-grafiek met een outperformancecijfer sinds de start. Het hoort bij de vastlegging van het fonds in plaats van een losse kwartaalexercitie.

Vier stappen: wie ze zijn en hoe je ze bereikt, hun bankrekeningen, in welke serie ze instappen en met hoeveel, en dan een controle. Er wordt niets weggeschreven tot die controle, en dan worden de deelnemer, de positie en de eerste openstaande storting samen aangemaakt, zodat je nooit met een halve inschrijving blijft zitten.

Ja, terwijl je typt, op controlegetal. Eén rekening per deelnemer wordt als primair gemarkeerd, en een deelnemer kan meerdere rekeningen hebben.

Tegen de instapkoers van de maand waarin hij valt, en de controlestap benoemt welke maand dat is voordat je bevestigt. Units worden tegen die koers uitgegeven, en daardoor blijven het aantal units en de NAV met elkaar in lijn.

Gedeeltelijk of volledig. Bij een gedeeltelijke opname worden de units afgelost die bij het bedrag horen. Bij een volledige opname wordt elke unit op de afsluiting afgelost in plaats van een getypt bedrag uit te keren, zodat afronding nooit een paar euro achterlaat in een rekening die dicht zou moeten zijn.

Ja. De controlestap zegt het voordat je bevestigt, want het verandert wat die deelnemer vanaf dan aan performancefees betaalt en dat is niets om later te ontdekken.

Ja, en de maandberekening loopt per serie en per deelnemer, dus elke positie wordt tegen de voorwaarden van de eigen serie belast en heeft een eigen high-water mark.

Niet als één overboeking. Je lost af in de ene serie en stapt in de andere, wat economisch ook is wat er gebeurt, en daarmee blijven de aantallen units en de koershistories van beide series juist.

Ja. Een nieuwe serie heeft een eigen startdatum en startkoers, zodat hij schoon begint in plaats van een historie te erven waar hij geen deel van was.

Hun positie gaat op de afsluiting naar nul units en ze verschijnen niet meer in latere berekeningen, maar de vastlegging en de historie blijven staan. Bij een verzending worden ze overgeslagen in plaats van een leeg overzicht te krijgen.

Ja. Elke wijziging wordt vastgelegd in een doorzoekbare, filterbare historie met paginering, naast de posities en bankgegevens van de deelnemer. Dat gebeurt automatisch, dus niemand hoeft het bij te houden.

Nee. Toegang is voor de mensen die het fonds administreren, in vier rollen. Deelnemers krijgen hun overzichten per e-mail als gepersonaliseerde pdf, wat bijna elk fonds van deze omvang in de praktijk wil.

Ja, beide, als onderdeel van het toevoegen. Ze zijn nodig voor de overzichten van ingehouden dividendbelasting en het jaaroverzicht, dus ze worden gevraagd op het moment dat je ze al bij de hand hebt.

Eén keer, op het effect: naam en ticker, de gehouden positie, de ex-datum en de betaaldatum, het brutobedrag, de valuta en de koers waartegen je hebt omgerekend. Bij opslaan wordt het over de deelnemers verdeeld naar hun aandeel in het fonds.

Uit een opgeslagen tabel per uitkerend land. Het land kiezen vult het tarief voor, en je kunt het overschrijven als de situatie van je fonds afwijkt. Een live voorbeeld toont bruto, ingehouden en netto voordat je opslaat, dus een verkeerd tarief is zichtbaar zolang het goedkoop te herstellen is.

Naar eigendomsdeel op het moment van boeken, berekend en niet getypt. Daardoor tellen de delen op tot het geheel, wat een handmatige verdeling niet kan garanderen zodra er wordt afgerond.

Ja. Op hun pagina staan de jaartotalen, uit te klappen naar de regels per land erachter, precies de vorm waar een aangifte om vraagt.

Ja. Het jaarrapport heeft een blok met het overzicht van ingehouden dividendbelasting, per ontvanger gepersonaliseerd, en die cijfers worden vastgezet als je het rapport opslaat, zodat een latere herberekening een verzonden overzicht niet kan veranderen.

Je voert het brutobedrag, de valuta en de koers waartegen je hebt omgerekend in, dus het fonds legt vast wat er binnenkwam en wat het werd. Een fonds zelf wordt in één valuta geadministreerd: er is geen omrekening van de eigen cijfers van het fonds.

Nee, want dat zou een gerapporteerde waardering veranderen. Of een beheerder heropent de periode met een reden, of je boekt het in de lopende open maand, zoals een fondsadministrateur een late melding toch al zou verwerken.

Een rapport dat je één keer uit blokken samenstelt: fondssamenvatting, serietabel, feeoverzicht, cijfers per deelnemer, je eigen toelichting, een disclaimer en een overzicht van dividendbelasting. De blokken met de eigen cijfers van een ontvanger vullen zich per ontvanger.

Ja. Bekijk precies het overzicht dat één genoemde ontvanger krijgt, inclusief de gepersonaliseerde blokken, voordat er iets uitgaat. Dat is de controle die de fout van een samenvoeging opvangt.

Elke ontvanger krijgt een eigen pdf bij de e-mail, in de taal die voor het fonds is ingesteld.

Elke verzending wordt per ontvanger als eigen regel vastgelegd, met een status. Een mislukking is zichtbaar als mislukking en kan afzonderlijk opnieuw worden verstuurd zonder alles opnieuw naar iedereen te sturen.

Die wordt vastgelegd als mislukte bezorging in plaats van stil weggelaten, zodat het gat zichtbaar is. Een ontvanger zonder cijfers voor de periode wordt overgeslagen in plaats van een leeg overzicht te krijgen.

Nee. Versturen doe je bewust, nadat je naar de maand hebt gekeken. Er is geen automatische maandelijkse verzending, en dat is een keuze en geen gebrek: een overzicht dat de deur uit gaat omdat een timer afliep is een overzicht dat niemand heeft nagekeken.

Nee. Berekende blokken slaan hun waarden op als je het rapport opslaat, dus een latere herberekening kan een verzonden overzicht niet wijzigen. Wat verzonden is blijft wat verzonden is.

Kies een jaar waarvan de maanden op slot staan en het jaarrapport wordt voor je opgezet, met het overzicht van ingehouden dividendbelasting erbij, klaar om te bewerken voordat het uitgaat. Het gebruikt dezelfde blokken als een maandoverzicht, dus het jaarstuk is geen apart formaat om te onderhouden.

Ja. Je sluit per maand af, want zo waardeert de engine het fonds, en je stelt een rapport samen over de periode waar om is gevraagd. Het kwartaalstuk is dan elke keer hetzelfde document met nieuwe cijfers erin.

Vandaag niet. Er is geen white-labeloptie: overzichten dragen de naam van je fonds, je toelichting en je disclaimer, maar het ontwerp van het document is dat van FundFlow. Is dat een blokkade, zeg het dan voordat je begint.

Een paar minuten tot het punt waarop er een fonds bestaat. De wizard vraagt wie je bent, verifieert je e-mailadres met een eenmalige code, neemt je bedrijfsgegevens over en maakt je eerste fonds aan. In geen enkele stap wordt een kaart gevraagd.

Die blijft waar hij is en wordt niet geïmporteerd. Je ankert het fonds op één openingsmaand, met de koers en de units van iedere houder op een datum die jij kiest, en sluit vandaar vooruit af. Eerdere jaren blijven in je bestaande vastlegging, en de ankermaand verbindt de twee.

Nee. Er is geen import van afschriften en geen CSV-upload. Elk cijfer komt in het systeem omdat iemand het heeft ingevoerd of omdat de engine het heeft afgeleid uit zo’n cijfer, een bewuste keuze over herkomst en tegelijk een echte beperking op hoe snel een groot boek is op te zetten.

Nee. Er zijn geen koppelingen met banken of brokers en geen koersenfeed. Je voert elke maand de eindstand per rekening in.

Dat is precies de proef om te doen, en het eerlijke antwoord is dat het meestal tot op de cent klopt als de feevoorwaarden juist zijn ingevoerd, en afwijkt als die net niet waren wat de spreadsheet deed. Beide uitkomsten zijn het waard om te weten, en daarom is de proefperiode 30 dagen en geen demo.

Vier dingen: het eindvermogen van het fonds op een maand die je al vertrouwt, de koers op die maand, de units en huidige high-water mark van iedere deelnemer, en de feetarieven per serie. Daarmee kun je een fonds ankeren en de volgende maand afsluiten.

Ja, en dat is een verstandige manier om te beginnen. Maak een fonds met verzonnen cijfers, draai een maand, en maak daarna het echte fonds aan als je de vorm kent. Fondsen staan los van elkaar.

Ja, vraag het. Je krijgt antwoord van iemand die de code kent en niet een formulierantwoord, en bij een eerste fonds scheelt dat meestal meer tijd dan iets lezen.

Stop voordat de 30 dagen om zijn en er wordt niets in rekening gebracht, want er is geen kaart gevraagd. Vraag ons de gegevens te verwijderen en dat doen we, behoudens een wettelijke bewaarplicht.

149 euro per fonds per maand, of 1.428 euro per fonds per jaar. De prijs verandert niet met de omvang van het fonds, het aantal deelnemers of het aantal mensen dat inlogt.

De eerste 30 dagen, zonder dat er ergens in het aanmelden een kaart wordt gevraagd. Er is niets op te zeggen om een afschrijving te voorkomen, want er is niets om af te schrijven.

Nee. Één prijs per fonds, met alles wat de maandafsluiting en rapportage nodig hebben erin. Row-level security, afsluiten, het auditspoor, NAV-bevestiging door twee personen, benchmarks, dividendbelastingoverzichten en rapportage zitten niet in een duurder pakket.

Geen van beide. Het is per fonds. Twaalf deelnemers kosten hetzelfde als drie, en een collega als editor of beoordelaar toevoegen kost niets.

Drie keer de prijs per fonds. Er is vandaag geen staffel en geen bundel.

De prijzen zijn exclusief btw. Nederlandse btw wordt toegevoegd waar die van toepassing is.

Het fonds heeft een abonnement nodig om verder te kunnen worden afgesloten. Je gegevens worden niet verwijderd als een proefperiode verloopt, en er wordt niets automatisch afgeschreven, want we hebben geen betaalgegevens.

Ja. Een abonnement is per fonds, dus fondsen staan ook voor de facturatie los van elkaar, net als voor de administratie.

De mensen aan wie je toegang geeft, via hun lidmaatschap van je organisatie. Elke tabel heeft row-level security, dus het is geen filter dat de applicatie aan haar queries toevoegt: een query die een fonds van een andere organisatie wil lezen krijgt niets terug, omdat de database weigert het te geven.

Beheerder, editor, lezer en beoordelaar. Iedereen met toegang leest, editors boeken, fondsinrichting en onomkeerbare acties zijn alleen voor beheerders, en beoordelaar is met opzet alleen-lezen voor wie controleert in plaats van voorbereidt.

Afgedwongen, door databasebeleid. Een verzoek dat het beleid verbiedt faalt bij de database, ongeacht van welk scherm het kwam, dus een knop verbergen is nooit het enige dat tussen een lezer en een schrijfactie staat.

Alleen door een beheerder die hem heropent, wat een schriftelijke reden vereist die bij de gebeurtenis wordt opgeslagen. Tot dat moment weigert de database schrijfacties op die periode zonder meer.

Op elke bedrijfstabel hangt een audittrigger, die schrijft naar een log dat geen applicatiegebruiker kan lezen of wijzigen. Daarbovenop is de wijzigingshistorie van iedere deelnemer in de app te zien, doorzoekbaar en met paginering.

Ja. Zet NAV-bevestiging aan voor het fonds en degene die de maand voorbereidt dient hem in in plaats van hem af te sluiten, waarna iemand anders bevestigt. De voorbereider kan niet de bevestiger zijn. Het is een instelling per fonds.

Nog niet. Inloggen gaat met e-mailadres en wachtwoord, met het adres geverifieerd via een eenmalige code bij aanmelden, eisen aan de wachtwoordsterkte, en herstel via een eenmalige code. Er is vandaag geen tweefactorauthenticatie en geen single sign-on, en dat zeggen we liever dan een beveiligingspagina anders te laten suggereren.

Nee. We hebben geen SOC 2, ISO 27001 of vergelijkbare certificering, en we tonen geen badges voor iets wat we niet hebben. Wat we wel kunnen laten zien is precies hoe toegang en onwijzigbaarheid werken, en dat staat op de beveiligingspagina.

Nee. Er is geen belofte over beschikbaarheid en geen serviceniveau-afspraak bij deze prijs, en een pagina die anders suggereerde zou het lezen niet waard zijn.

Drie diensten, hier en in de privacyverklaring genoemd zodat je er niet naar hoeft te vragen: Supabase houdt de database en de authenticatie achter het inloggen, Cloudflare levert de applicatie uit, en Resend bezorgt de e-mails en overzichten die je verstuurt.

De hostingregio van de database wordt per deployment ingesteld, en de applicatie wordt uitgeleverd via het netwerk van Cloudflare. Heeft je fonds een specifieke opslagregio schriftelijk nodig, vraag dat dan voordat je begint en niet erna.

Jij. Voor de deelnemersgegevens die je over je beleggers invoert zijn wij verwerker, en handelen we op jouw instructie om de dienst te leveren. Voor de mensen die op FundFlow inloggen zijn wij verwerkingsverantwoordelijke voor hun accountgegevens.

Zolang je account open staat, en daarna zolang een wettelijke plicht dat vereist, waaronder de bewaartermijn van zeven jaar die de Nederlandse belastingwet aan administratie stelt. Vraag ons eerder te verwijderen en dat doen we, tenzij een wettelijke plicht iets anders zegt.

Je kunt om een kopie vragen en die geven we. Er is vandaag geen exportknop voor jezelf, en dat is vooraf goed om te weten: een kopie is een verzoek en geen klik.

Strikt noodzakelijke voor de sessie waarmee je ingelogd blijft, en je taal en thema worden lokaal bewaard. Daarnaast één analyticscookie voor Google Analytics, geladen via Cloudflare Zaraz, en alleen nadat je die accepteert in de toestemmingsbalk. Geen advertentiecookies, geen remarketing, geen profilering en nooit tracking over andere sites.

Nee. Je fondsgegevens worden gebruikt om de dienst voor je te draaien en voor niets anders. Website-analytics krijgt ze ook nooit: identificaties van organisatie, fonds en deelnemer worden uit pagina-adressen verwijderd voordat er iets wordt verstuurd, en er gaat nooit een naam, bedrag, stand of waardering mee.

Volledig. De interface, de e-mails en de pdf-overzichten zijn allemaal in het Nederlands en Engels beschikbaar, en de cijfers zijn in beide talen gelijk omdat ze uit dezelfde berekening komen.

Ja. De rapportagetaal is een instelling per fonds, los van de taal waarin jij de app zelf gebruikt.

Vandaag niet. De rapportagetaal staat per fonds en niet per deelnemer, dus een fonds met een echt tweetalige beleggersgroep verstuurt één taal. Goed om te weten als dat jouw situatie is.

Nee. Een fonds wordt in één valuta geadministreerd en er is geen omrekening van de cijfers. Een dividend dat in een andere valuta binnenkwam voer je in met de koers waartegen je hebt omgerekend, en dat is iets anders.

Ja, per taal: de decimale komma, het scheidingsteken voor duizenden en de datumvolgorde volgen de taal waarin je werkt, en de pdf volgt de rapportagetaal van het fonds.

Niet op een vaste termijn. Nederlands en Engels dekken de fondsen waarvoor dit is gebouwd, en een derde taal is een echte verplichting over de interface, de e-mails en elk overzicht en niet een vertaalbestand.

Mail support@fund-flow.nl of gebruik het contactformulier. Je krijgt antwoord van iemand die de code kent en niet een formulierantwoord. Er is bij deze prijs geen telefoonlijn en geen balie die dag en nacht open is.

Nee. Er is vandaag geen publieke API en geen koppelvlak, dus niets kan je fondsgegevens van buitenaf programmatisch lezen of schrijven.

Geen dagelijkse NAV, geen commitments of capital calls, geen distributiewatervallen, geen registratie van portefeuillebedrijven of panden, geen modellering van verplichtingen of solvabiliteit, geen toezichtrapportage, geen import van afschriften of CSV, geen koppelingen met banken of brokers, niet meerdere valuta, geen publieke API, geen tweefactorauthenticatie en geen white-labeloverzichten.

Omdat het alternatief ons beiden meer kost. Een beheerder die zich aanmeldt en capital calls verwacht, merkt het op dag één en vertrekt, en dan hebben we zijn avond verspild. Het is goedkoper om saai te zijn over de grenzen en juist over de aansluiting.

Ja, en de bruikbare zijn die met een beschrijving van het fonds erachter. Wat we niet doen is een datum beloven.

Het is ontwikkeld om de maandadministratie van één fonds te draaien, met elke regel getoetst aan hoe dat fonds werkelijk werkte, en daarna opengesteld als product omdat het werk hetzelfde is voor elke beheerder die het in een spreadsheet doet. Het is in Nederland gebouwd.

Stuur hem in. Als een pagina hem had moeten beantwoorden, wordt die pagina ook aangepast.