Oplossingen
Stichtings- of goededoelenfonds
Vermogen van een stichting of goed doel, vaak belegd om een langetermijnmissie te steunen.
Geen creditcard nodig. Er wordt niets in rekening gebracht voordat je eerste 30 dagen voorbij zijn.
Wat dit soort fonds is
Kapitaal dat voor een doel wordt gehouden, waarbij het bestuur en vaak het publiek moeten kunnen zien dat het zorgvuldig wordt geadministreerd en dat de kosten zichtbaar zijn.
Wat de administratie in de praktijk inhoudt
Het beleggingsvermogen van een stichting wordt voor een doel gehouden, en wie ernaar vraagt is meestal bestuurder en geen analist. Zij willen twee dingen waar een spreadsheet slecht in is: vertrouwen dat de cijfers zorgvuldig tot stand kwamen, en zicht op wat het geheel kost. Dat zijn eerder rapportagevraagstukken dan boekhoudkundige.
Beheer- en performancefees worden hier per serie berekend uit de tarieven die je instelt, en één van de vier controles die moeten slagen voordat een maand op slot kan vergelijkt de berekende fees met de werkelijk betaalde. Kosten kunnen niet in een nettocijfer verdwijnen, want het nettocijfer wordt eruit afgeleid. Het bestuursstuk wordt één keer uit blokken opgebouwd en per ontvanger verstuurd met een pdf erbij, in het Nederlands of Engels, afhankelijk van de rapportagetaal van het fonds.
Waarom het lastig is
Kosten die alleen als nettorendement verschijnen
Worden fees en kosten weggesaldeerd voordat iemand ze ziet, dan keurt het bestuur een getal goed waarin juist datgene verstopt zit waar het het vaakst naar gevraagd wordt.
Elk kwartaal een bestuursstuk met de hand
Cijfers in een document overtypen is waar de fouten zitten, en ook de reden dat het stuk elke keer een beetje anders is.
Twee talen, één set cijfers
Een Nederlandse stichting met een buitenlandse bestuurder heeft hetzelfde overzicht in twee talen nodig. Twee documenten onderhouden betekent twee kansen om het mis te hebben.
Hoe FundFlow past
Kosten en vergoedingen die nooit verdwijnen
Beheer- en performancevergoedingen worden per serie berekend en afgestemd op wat er werkelijk is betaald, als een van de vier controles die moeten slagen voordat een maand vast kan.
Rapportage die een bestuur kan lezen
Stel een rapport één keer samen uit blokken (fondsoverzicht, serietabel, vergoedingenoverzicht, je eigen toelichting) en verstuur het met een pdf, per ontvanger gevolgd.
Nederlands en Engels overal
Interface, e-mails en pdf-overzichten, met de rapportagetaal per fonds instelbaar.
Vragen die beheerders stellen
Kunnen we het bestuur laten zien wat het fonds precies kost?
Ja. Fees worden per serie berekend uit de tarieven op de serie, en het feeblok in een rapport zet beheer- en performancefees voor de periode uiteen. Een controle die berekende fees vergelijkt met betaalde fees moet slagen voordat de maand op slot kan, dus het getal in het stuk is afgestemd en niet beweerd.
Kunnen overzichten in het Nederlands en het Engels?
De interface, de e-mails en de pdf-overzichten zijn in beide beschikbaar, met de rapportagetaal per fonds ingesteld. De cijfers zijn in beide talen gelijk, want ze komen uit dezelfde berekening.
Lees hoe deze onderdelen werken
De onderdelen van FundFlow waar dit soort fonds het meest op leunt.
Andere soorten fondsen
Pensioenfonds
Vermogen dat wordt belegd voor werknemers en pensioengerechtigden.
Hoe FundFlow pastStaatsinvesteringsfonds
Een beleggingsfonds in overheidshanden, meestal gevuld uit nationale inkomsten of reserves.
Hoe FundFlow pastSchenkingsfonds
Kapitaal van een instelling zoals een universiteit, museum of stichting.
Hoe FundFlow past
Maak één bestuursstuk en kijk wat het bestuur ervan vindt
Zet het fonds op, sluit een maand af en stel het rapport samen uit blokken. Het kost een sessie, en het is de helderste manier om te beoordelen of dit vervangt wat je nu doet.
In je eerste sessie
- Maak het fonds aan, zet de feetarieven op de serie en kies de rapportagetaal.
- Anker een openingspositie en sluit een maand af, zodat de fee- en kostencijfers echt zijn.
- Stel het bestuursrapport samen uit blokken, bekijk het als een genoemde bestuurder en verstuur het met de pdf erbij.
Geen creditcard nodig. Er wordt niets in rekening gebracht voordat je eerste 30 dagen voorbij zijn.